Documentos contábeis de fim de ano para solicitar aos clientes

1. 01

   Extratos de encerramento de bancos, cartões e processadoras de pagamento

   Peça extratos que cubram a data de encerramento e preencha as lacunas nos registros já enviados durante o ano. Inclua contas novas e encerradas que tenham tido movimentação no período.

   Formato: Extratos completos com saldos inicial e final

   O que o DocAsker verifica: Confira a conta, a data do extrato e os saldos. Solicite comprovantes adicionais se a data de encerramento não estiver coberta pelo extrato.

2. 02

   Faturas de clientes em aberto e contas de fornecedores a pagar

   Peça relatórios de contas a receber e a pagar por vencimento na data de encerramento, além das faturas que comprovem itens incomuns ou contestados. Confirme como o cliente identificou contas recebidas após o encerramento, mas relativas ao ano.

   Formato: Relatório datado e PDFs das faturas pertinentes

   O que o DocAsker verifica: Confirme se o relatório corresponde à data de encerramento e informa a data da fatura, o saldo e o cliente ou fornecedor.

3. 03

   Contagem de estoque e ajustes

   Para clientes que mantêm estoque, peça a contagem na data de encerramento ou na data da contagem, com a conciliação até o encerramento. Inclua baixas ou observações sobre estoque danificado, quando aplicável.

   Formato: Planilha de contagem datada ou relatório do sistema de estoque

   O que o DocAsker verifica: Confira a data da contagem, os locais e se o cliente explicou os ajustes significativos.

4. 04

   Aquisição, baixa e financiamento de ativos

   Peça notas fiscais de equipamentos ou veículos adquiridos, registros de baixas e documentos de suporte dos financiamentos. Registre qual entidade é proprietária de cada ativo.

   Formato: PDFs de notas fiscais, registros de venda e contratos pertinentes

   O que o DocAsker verifica: Confira a data de aquisição ou baixa, o valor, a descrição do ativo e a propriedade.

5. 05

   Saldos de empréstimos e extratos de juros

   Peça de cada credor o extrato que mostre o saldo próximo ao fim do ano e os juros do período de referência. Inclua novos empréstimos e empréstimos quitados durante o ano.

   Formato: Extrato do credor ou confirmação de saldo emitida pelo credor

   O que o DocAsker verifica: Confira o proponente, o identificador do empréstimo, a data do extrato e o saldo devedor.

6. 06

   Resumo anual da folha de pagamento e ajustes pendentes

   Se a folha de pagamento fizer parte do escopo do contrato de prestação de serviços, peça o relatório de todo o ano de referência e os detalhes de correções conhecidas ou saldos que seu escritório precisa revisar.

   Formato: Resumo anual do sistema de folha de pagamento ou relatório acordado

   O que o DocAsker verifica: Confira a entidade e o período. Restrinja o acesso a informações individuais dos funcionários.

Este checklist é um ponto de partida. As exigências variam conforme o país, o órgão responsável e o caso. Confirme a lista atualizada antes de enviar a solicitação.

• Documentos contábeis mensais para solicitar ao cliente
• Como solicitar extratos bancários de clientes na contabilidade
• Como revisar documentos enviados por clientes

Assunto: documentos solicitados por [Nome do escritório]

Olá, [Nome do cliente],

Separe os documentos listados abaixo.

1. Extratos de encerramento de bancos, cartões e processadoras de pagamento (Extratos completos com saldos inicial e final)
   Peça extratos que cubram a data de encerramento e preencha as lacunas nos registros já enviados durante o ano. Inclua contas novas e encerradas que tenham tido movimentação no período.

2. Faturas de clientes em aberto e contas de fornecedores a pagar (Relatório datado e PDFs das faturas pertinentes)
   Peça relatórios de contas a receber e a pagar por vencimento na data de encerramento, além das faturas que comprovem itens incomuns ou contestados. Confirme como o cliente identificou contas recebidas após o encerramento, mas relativas ao ano.

3. Contagem de estoque e ajustes (Planilha de contagem datada ou relatório do sistema de estoque)
   Para clientes que mantêm estoque, peça a contagem na data de encerramento ou na data da contagem, com a conciliação até o encerramento. Inclua baixas ou observações sobre estoque danificado, quando aplicável.

4. Aquisição, baixa e financiamento de ativos (PDFs de notas fiscais, registros de venda e contratos pertinentes)
   Peça notas fiscais de equipamentos ou veículos adquiridos, registros de baixas e documentos de suporte dos financiamentos. Registre qual entidade é proprietária de cada ativo.

5. Saldos de empréstimos e extratos de juros (Extrato do credor ou confirmação de saldo emitida pelo credor)
   Peça de cada credor o extrato que mostre o saldo próximo ao fim do ano e os juros do período de referência. Inclua novos empréstimos e empréstimos quitados durante o ano.

6. Resumo anual da folha de pagamento e ajustes pendentes (Resumo anual do sistema de folha de pagamento ou relatório acordado)
   Se a folha de pagamento fizer parte do escopo do contrato de prestação de serviços, peça o relatório de todo o ano de referência e os detalhes de correções conhecidas ou saldos que seu escritório precisa revisar.

Envie seus documentos até [Prazo] pelo [Link de envio do cliente].

Se não puder enviar algum item, responda a este e-mail para alinharmos o que deve ser enviado.

Obrigado,
[Nome do escritório]