Documentación contable de cierre para pedir al cliente

1. 01

   Extractos bancarios, de tarjetas y de procesadores de pagos al cierre

   Solicita extractos que cubran la fecha de cierre y completa los huecos de la documentación del ejercicio que ya haya entregado el cliente. Incluye las cuentas nuevas y cerradas si tuvieron movimientos durante el año.

   Formato: Extractos completos con saldos iniciales y finales

   Revisiones de DocAsker: Comprueba la cuenta, la fecha del extracto y los saldos. Solicita justificantes adicionales si la fecha de cierre queda fuera del extracto.

2. 02

   Facturas de clientes y proveedores pendientes de cobro y pago

   Solicita los informes de antigüedad de saldos de clientes y proveedores a la fecha de cierre, junto con las facturas que justifiquen las partidas inusuales o discutidas. Confirma cómo identificó el cliente las facturas recibidas después del cierre que corresponden al ejercicio.

   Formato: Informe fechado y PDF de las facturas pertinentes

   Revisiones de DocAsker: Confirma que el informe corresponde a la fecha de cierre e incluye la fecha de factura, el saldo y el cliente o proveedor.

3. 03

   Recuento de inventario y ajustes

   Si el cliente tiene existencias, solicita el recuento a la fecha de cierre o a la fecha en que se realizó, junto con su conciliación con el cierre. Incluye las notas sobre bajas o inventario deteriorado cuando corresponda.

   Formato: Hoja de recuento fechada o informe del sistema de inventario

   Revisiones de DocAsker: Comprueba la fecha del recuento, las ubicaciones y si el cliente ha explicado los ajustes importantes.

4. 04

   Compras, bajas y financiación de activos

   Solicita las facturas de los equipos o vehículos adquiridos, los registros de bajas y la documentación de financiación correspondiente. Registra qué entidad es propietaria de cada activo.

   Formato: PDF de las facturas, registros de venta y acuerdos pertinentes

   Revisiones de DocAsker: Comprueba la fecha de compra o baja, el importe, la descripción del activo y su titularidad.

5. 05

   Saldos de préstamos e informes de intereses

   Solicita a cada prestamista un informe que muestre el saldo al cierre del ejercicio y los intereses del período. Incluye los préstamos nuevos y los que se hayan amortizado durante el año.

   Formato: Informe del prestamista o confirmación del saldo emitida por este

   Revisiones de DocAsker: Comprueba el prestatario, el identificador del préstamo, la fecha del informe y el saldo pendiente.

6. 06

   Resumen anual de nóminas y ajustes pendientes

   Si las nóminas forman parte del alcance de la hoja de encargo, solicita el informe de todo el ejercicio y los detalles de las correcciones o saldos conocidos que tu asesoría deba revisar.

   Formato: Resumen anual del sistema de nóminas o informe acordado

   Revisiones de DocAsker: Comprueba la entidad y el período. Restringe el acceso a la información individual de los empleados.

Esta checklist es un punto de partida. Los requisitos varían según el país, el organismo y el caso; confirma la lista vigente antes de enviarla.

• Documentación mensual que pedir al cliente para la asesoría
• Cómo pedir extractos bancarios a clientes de asesoría
• Cómo revisar la documentación que envía el cliente

Asunto: Solicitud de documentación de [Nombre de la asesoría o despacho]

Hola, [Nombre del cliente]:

Por favor, prepare la documentación que se detalla a continuación.

1. Extractos bancarios, de tarjetas y de procesadores de pagos al cierre (Extractos completos con saldos iniciales y finales)
   Solicita extractos que cubran la fecha de cierre y completa los huecos de la documentación del ejercicio que ya haya entregado el cliente. Incluye las cuentas nuevas y cerradas si tuvieron movimientos durante el año.

2. Facturas de clientes y proveedores pendientes de cobro y pago (Informe fechado y PDF de las facturas pertinentes)
   Solicita los informes de antigüedad de saldos de clientes y proveedores a la fecha de cierre, junto con las facturas que justifiquen las partidas inusuales o discutidas. Confirma cómo identificó el cliente las facturas recibidas después del cierre que corresponden al ejercicio.

3. Recuento de inventario y ajustes (Hoja de recuento fechada o informe del sistema de inventario)
   Si el cliente tiene existencias, solicita el recuento a la fecha de cierre o a la fecha en que se realizó, junto con su conciliación con el cierre. Incluye las notas sobre bajas o inventario deteriorado cuando corresponda.

4. Compras, bajas y financiación de activos (PDF de las facturas, registros de venta y acuerdos pertinentes)
   Solicita las facturas de los equipos o vehículos adquiridos, los registros de bajas y la documentación de financiación correspondiente. Registra qué entidad es propietaria de cada activo.

5. Saldos de préstamos e informes de intereses (Informe del prestamista o confirmación del saldo emitida por este)
   Solicita a cada prestamista un informe que muestre el saldo al cierre del ejercicio y los intereses del período. Incluye los préstamos nuevos y los que se hayan amortizado durante el año.

6. Resumen anual de nóminas y ajustes pendientes (Resumen anual del sistema de nóminas o informe acordado)
   Si las nóminas forman parte del alcance de la hoja de encargo, solicita el informe de todo el ejercicio y los detalles de las correcciones o saldos conocidos que tu asesoría deba revisar.

Suba la documentación a través de [Enlace de subida]. La fecha límite es el [Fecha límite].

Si no puede aportar algún documento, responda a este correo para que acordemos qué puede enviar en su lugar.

Gracias,
[Nombre de la asesoría o despacho]