Documentación mensual que pedir al cliente para la asesoría

1. 01

   Extractos bancarios de cada cuenta de la empresa

   Enumera las cuentas operativas, de ahorro y otras que hayan estado activas durante el mes. Solicita todas las páginas de cada extracto, aunque la cuenta no haya tenido movimientos.

   Formato: PDF completo emitido por el banco para cada cuenta

   Revisiones de DocAsker: Comprueba el nombre de la cuenta, las fechas de inicio y fin y que estén todas las páginas.

2. 02

   Extractos de las tarjetas de empresa

   Indica cada tarjeta o cuenta de tarjeta e incluye las que se hayan utilizado para gastos de la empresa. Si los extractos cierran a mitad de mes, solicita los archivos necesarios para cubrir todo el período.

   Formato: PDF completo del extracto de cada tarjeta

   Revisiones de DocAsker: Comprueba que no haya fechas sin cubrir y confirma que el extracto corresponde a la tarjeta solicitada.

3. 03

   Facturas emitidas y notas de crédito

   Solicita las facturas y notas de crédito emitidas durante el mes, incluidas las correcciones. Indica cómo debe identificar el cliente los documentos que ya recibes mediante vuestro sistema compartido.

   Formato: PDF de las facturas o informe acordado con la asesoría

   Revisiones de DocAsker: Confirma el mes y la entidad, y comprueba que se incluyan las anulaciones y las notas de crédito.

4. 04

   Facturas de proveedores y justificantes de gastos

   Solicita justificantes detallados de los gastos del mes. Cuando un justificante necesite contexto, pide al cliente que añada aparte una breve explicación del motivo empresarial.

   Formato: PDF original o escaneado legible

   Revisiones de DocAsker: Comprueba el proveedor, la fecha de la operación, el importe y todas las partidas.

5. 05

   Informes de liquidación del proveedor de pagos

   Solicita el informe de cada proveedor, con los abonos, las comisiones, los reembolsos y los contracargos. Incluye todas las cuentas que reciban fondos en las cuentas bancarias de la empresa.

   Formato: PDF del extracto o informe de liquidación acordado

   Revisiones de DocAsker: Comprueba que las fechas y los importes de los abonos puedan cotejarse con los ingresos bancarios.

6. 06

   Resumen de nóminas y ajustes

   Si registras las nóminas, solicita un resumen de cada proceso de pago del mes, incluidos los ajustes. Pide el detalle por empleado solo cuando sea necesario para el trabajo.

   Formato: Informe del sistema de nóminas correspondiente al mes solicitado

   Revisiones de DocAsker: Comprueba las fechas de pago y el período del informe. Limita el acceso a los archivos de nóminas al personal que los necesite.

Esta checklist es un punto de partida. Los requisitos varían según el país, el organismo y el caso; confirma la lista vigente antes de enviarla.

• Cómo pedir extractos bancarios a clientes de asesoría
• Cómo organizar la documentación de tus clientes
• Documentación contable de cierre para pedir al cliente

Asunto: Solicitud de documentación de [Nombre de la asesoría o despacho]

Hola, [Nombre del cliente]:

Por favor, prepare la documentación que se detalla a continuación.

1. Extractos bancarios de cada cuenta de la empresa (PDF completo emitido por el banco para cada cuenta)
   Enumera las cuentas operativas, de ahorro y otras que hayan estado activas durante el mes. Solicita todas las páginas de cada extracto, aunque la cuenta no haya tenido movimientos.

2. Extractos de las tarjetas de empresa (PDF completo del extracto de cada tarjeta)
   Indica cada tarjeta o cuenta de tarjeta e incluye las que se hayan utilizado para gastos de la empresa. Si los extractos cierran a mitad de mes, solicita los archivos necesarios para cubrir todo el período.

3. Facturas emitidas y notas de crédito (PDF de las facturas o informe acordado con la asesoría)
   Solicita las facturas y notas de crédito emitidas durante el mes, incluidas las correcciones. Indica cómo debe identificar el cliente los documentos que ya recibes mediante vuestro sistema compartido.

4. Facturas de proveedores y justificantes de gastos (PDF original o escaneado legible)
   Solicita justificantes detallados de los gastos del mes. Cuando un justificante necesite contexto, pide al cliente que añada aparte una breve explicación del motivo empresarial.

5. Informes de liquidación del proveedor de pagos (PDF del extracto o informe de liquidación acordado)
   Solicita el informe de cada proveedor, con los abonos, las comisiones, los reembolsos y los contracargos. Incluye todas las cuentas que reciban fondos en las cuentas bancarias de la empresa.

6. Resumen de nóminas y ajustes (Informe del sistema de nóminas correspondiente al mes solicitado)
   Si registras las nóminas, solicita un resumen de cada proceso de pago del mes, incluidos los ajustes. Pide el detalle por empleado solo cuando sea necesario para el trabajo.

Suba la documentación a través de [Enlace de subida]. La fecha límite es el [Fecha límite].

Si no puede aportar algún documento, responda a este correo para que acordemos qué puede enviar en su lugar.

Gracias,
[Nombre de la asesoría o despacho]