Documentos contábeis mensais para solicitar ao cliente

1. 01

   Extratos bancários de cada conta empresarial

   Liste as contas operacionais, de poupança e outras que estiveram ativas durante o mês. Solicite todas as páginas dos extratos, mesmo quando não houve movimentações na conta.

   Formato: PDF completo emitido pelo banco para cada conta

   O que o DocAsker verifica: Confira a identificação da conta, as datas de início e término e se todas as páginas estão presentes.

2. 02

   Extratos de cartões de crédito empresariais

   Identifique cada cartão ou conta de cartão e inclua os cartões usados para despesas da empresa. Se a fatura fechar no meio do mês, solicite os arquivos que cubram todo o período.

   Formato: PDF completo da fatura de cada conta de cartão

   O que o DocAsker verifica: Verifique se há lacunas de datas e confirme se a fatura corresponde ao cartão solicitado.

3. 03

   Notas fiscais de venda e notas de crédito

   Solicite as notas fiscais e notas de crédito emitidas durante o mês, inclusive correções. Informe como o cliente deve identificar os documentos que você já recebe pelo sistema compartilhado.

   Formato: Arquivos PDF das notas fiscais ou relatório acordado com o escritório

   O que o DocAsker verifica: Confirme o mês e a empresa e verifique se foram incluídos cancelamentos e notas de crédito.

4. 04

   Contas de fornecedores e comprovantes de despesas

   Solicite comprovantes detalhados das despesas do mês. Quando um comprovante precisar de contexto, peça ao cliente que informe separadamente, em poucas palavras, a finalidade empresarial.

   Formato: PDF original ou digitalização legível

   O que o DocAsker verifica: Confira o fornecedor, a data da transação, o valor e todos os itens discriminados.

5. 05

   Relatórios de liquidação das plataformas de pagamento

   Solicite o relatório de cada plataforma, com repasses, tarifas, reembolsos e estornos. Inclua todas as contas que fazem repasses para as contas bancárias da empresa.

   Formato: PDF do extrato ou relatório de liquidação acordado

   O que o DocAsker verifica: Verifique se as datas e os valores dos repasses podem ser conciliados com os depósitos bancários.

6. 06

   Resumo e ajustes da folha de pagamento

   Se você contabiliza a folha, solicite um resumo de cada processamento do mês, incluindo ajustes. Peça dados detalhados por funcionário somente quando forem necessários para o trabalho.

   Formato: Relatório do sistema de folha de pagamento referente ao mês solicitado

   O que o DocAsker verifica: Confira as datas de pagamento e o período de referência. Restrinja o acesso aos arquivos da folha às pessoas que precisam deles.

Este checklist é um ponto de partida. As exigências variam conforme o país, o órgão responsável e o caso. Confirme a lista atualizada antes de enviar a solicitação.

• Como solicitar extratos bancários de clientes na contabilidade
• Como organizar documentos de clientes no escritório
• Documentos contábeis de fim de ano para solicitar aos clientes

Assunto: documentos solicitados por [Nome do escritório]

Olá, [Nome do cliente],

Separe os documentos listados abaixo.

1. Extratos bancários de cada conta empresarial (PDF completo emitido pelo banco para cada conta)
   Liste as contas operacionais, de poupança e outras que estiveram ativas durante o mês. Solicite todas as páginas dos extratos, mesmo quando não houve movimentações na conta.

2. Extratos de cartões de crédito empresariais (PDF completo da fatura de cada conta de cartão)
   Identifique cada cartão ou conta de cartão e inclua os cartões usados para despesas da empresa. Se a fatura fechar no meio do mês, solicite os arquivos que cubram todo o período.

3. Notas fiscais de venda e notas de crédito (Arquivos PDF das notas fiscais ou relatório acordado com o escritório)
   Solicite as notas fiscais e notas de crédito emitidas durante o mês, inclusive correções. Informe como o cliente deve identificar os documentos que você já recebe pelo sistema compartilhado.

4. Contas de fornecedores e comprovantes de despesas (PDF original ou digitalização legível)
   Solicite comprovantes detalhados das despesas do mês. Quando um comprovante precisar de contexto, peça ao cliente que informe separadamente, em poucas palavras, a finalidade empresarial.

5. Relatórios de liquidação das plataformas de pagamento (PDF do extrato ou relatório de liquidação acordado)
   Solicite o relatório de cada plataforma, com repasses, tarifas, reembolsos e estornos. Inclua todas as contas que fazem repasses para as contas bancárias da empresa.

6. Resumo e ajustes da folha de pagamento (Relatório do sistema de folha de pagamento referente ao mês solicitado)
   Se você contabiliza a folha, solicite um resumo de cada processamento do mês, incluindo ajustes. Peça dados detalhados por funcionário somente quando forem necessários para o trabalho.

Envie seus documentos até [Prazo] pelo [Link de envio do cliente].

Se não puder enviar algum item, responda a este e-mail para alinharmos o que deve ser enviado.

Obrigado,
[Nome do escritório]