O que fazer
- Informe a conta, o período e o número esperado de arquivos para que o cliente encontre os extratos corretos.
- Peça PDFs baixados do banco com todas as páginas e crie itens separados quando os arquivos precisarem de análises distintas.
- Quando as datas estiverem erradas, peça o reenvio exato e mantenha os arquivos já aceitos.
- Documentos contábeis mensais para solicitar ao cliente
- Documentos contábeis de fim de ano para solicitar aos clientes
- Como pedir ao cliente a substituição de um documento errado
Especifique a conta e o período
Use uma identificação reconhecível para a conta, como “conta operacional empresarial com final 4182”. Informe o período completo, incluindo o ano. Se o cliente tiver contas operacionais, de poupança e em moeda estrangeira, liste cada uma de que precisa. Inclua também qualquer conta encerrada que esteve ativa durante o período.
Peça todas as páginas do PDF do extrato baixado pelo internet banking. Uma exportação de transações pode ajudar na conciliação, mas talvez não inclua o período do extrato nem os saldos inicial e final. Se precisar dos dois arquivos, crie dois itens separados com nomes claros.
- Conta operacional com final 4182, de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, todas as páginas do extrato.
- Cartão de crédito empresarial com final 2076, de janeiro a março de 2026, um PDF por extrato mensal.
- Se o ciclo do extrato abranger dois meses, peça extratos suficientes para cobrir todos os dias do período solicitado.
Copie o e-mail para solicitar extratos bancários
Substitua as identificações das contas e as datas pelo escopo combinado. Se precisar de um item separado para cada mês, liste os meses individualmente para que o cliente saiba onde enviar cada arquivo.
PDFs de extratos bancários de [empresa], de [data inicial] a [data final]
Olá, [nome], Para a escrituração contábil de [período], baixe os PDFs originais dos extratos destas contas empresariais: - [nome da conta ou últimos quatro dígitos] | [data inicial] a [data final] - [nome da conta ou últimos quatro dígitos] | [data inicial] a [data final] Inclua todas as páginas, mesmo que não tenha havido movimentação na conta. Envie os arquivos até [prazo]: [link de envio] Se o banco emitir extratos mensais, envie um PDF completo por mês. Se uma conta tiver sido aberta ou encerrada durante o período, informe a data. Obrigado(a), [seu nome]
O que aconteceu em um teste de envio no DocAsker
Criamos uma solicitação de extrato bancário para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 e enviamos, pelo link do cliente, um PDF de exemplo com data de 1º de abril a 30 de junho de 2026. A verificação de data e período não foi aprovada. O portal pediu o período de janeiro a março e marcou o item para reenvio.
Em seguida, enviamos outro PDF de exemplo, cobrindo o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026. A verificação de data e período foi aprovada e o item foi aceito nesse teste. Os dois PDFs foram preparados para o teste. Eles não continham dados de clientes.
Trate períodos parciais e formatos pouco comuns
Se o banco emitir extratos em ciclos diferentes, confira se há lacunas nas datas dos arquivos disponíveis. Por exemplo, um extrato de 15 de fevereiro a 14 de março, por si só, não cobre todo o mês de março. Peça o extrato adjacente necessário para completar o período.
Se o cliente só puder obter uma carta do banco ou uma exportação de transações, combine o que o escritório poderá usar e registre essa decisão. Mantenha o documento pendente de análise humana se o período estiver ambíguo ou se não for possível identificar a conta pelo arquivo.
