À faire
- Indiquez le compte, la période et le nombre de fichiers attendus pour aider vos clients à trouver les bons relevés.
- Demandez des PDF téléchargés depuis la banque, avec toutes les pages, et créez des éléments distincts lorsque les fichiers doivent être examinés séparément.
- Si les dates sont incorrectes, demandez précisément le nouveau dépôt et conservez les fichiers déjà acceptés.
- Quelles pièces demander au client pour la comptabilité mensuelle
- Pièces comptables de fin d’exercice à demander aux clients
- Comment demander à un client de remplacer une mauvaise pièce
Précisez le compte et la période
Utilisez un libellé de compte reconnaissable, comme « compte courant professionnel se terminant par 4182 ». Indiquez toute la période, année comprise. Si votre client possède des comptes courants, d’épargne et en devises, indiquez chacun de ceux dont vous avez besoin. Incluez tout compte clôturé qui était actif pendant la période.
Demandez toutes les pages du PDF du relevé téléchargé depuis les services bancaires en ligne. Un export des opérations peut faciliter le rapprochement, mais il peut ne pas indiquer la période du relevé ni les soldes d’ouverture et de clôture. Si vous avez besoin des deux, créez deux éléments distincts avec des noms clairs.
- Compte courant professionnel se terminant par 4182, du 1er janvier au 31 mars 2026, toutes les pages du relevé.
- Carte bancaire professionnelle se terminant par 2076, de janvier à mars 2026, un PDF par relevé mensuel.
- Si le cycle de relevé chevauche deux mois, demandez suffisamment de relevés pour couvrir chaque jour de la période demandée.
Copiez le courriel de demande de relevés bancaires
Remplacez les libellés de compte et les dates par le périmètre convenu. Si vous avez besoin d’un élément distinct pour chaque mois, indiquez les mois séparément afin que votre client sache où déposer chaque fichier.
PDF des relevés bancaires de [entreprise], du [date de début] au [date de fin]
Bonjour [prénom], Pour la tenue de vos comptes sur la période [période], veuillez télécharger les relevés originaux en PDF des comptes professionnels suivants : - [libellé du compte ou quatre derniers chiffres] | du [date de début] au [date de fin] - [libellé du compte ou quatre derniers chiffres] | du [date de début] au [date de fin] Veuillez inclure toutes les pages, même si un compte n’a enregistré aucune opération. Merci de déposer les fichiers au plus tard le [date limite] : [lien de dépôt] Si la banque émet des relevés mensuels, déposez un PDF complet par mois. Si un compte a été ouvert ou clôturé pendant la période, indiquez-nous la date. Merci, [votre nom]
Résultat d’un test de dépôt dans DocAsker
Nous avons créé une demande de relevé bancaire pour la période du 1er janvier au 31 mars 2026, puis déposé, à l’aide du lien client, un PDF d’exemple daté du 1er avril au 30 juin 2026. Le contrôle de la date et de la période a échoué. Le portail a demandé le relevé de janvier à mars et signalé la pièce pour un nouveau dépôt.
Nous avons déposé un deuxième PDF d’exemple couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2026. Le contrôle de la date et de la période a réussi et l’élément a été accepté dans le cadre de ce test. Les deux PDF avaient été préparés pour le test. Ils ne contenaient aucune donnée client.
Gérez les périodes partielles et les formats inhabituels
Si la banque établit les relevés selon un autre cycle, vérifiez que les dates des fichiers disponibles ne laissent aucune lacune. Par exemple, un relevé couvrant uniquement la période du 15 février au 14 mars ne couvre pas toute la période de mars. Demandez le relevé adjacent nécessaire pour compléter la période.
Si votre client ne peut obtenir qu’une attestation bancaire ou un export des opérations, convenez des documents que le cabinet peut utiliser et consignez cette décision. Maintenez le document en examen humain si la période est ambiguë ou si le compte ne peut pas être identifié à partir du fichier.
