Qué hacer
- Indica la cuenta, el período y el número de archivos previstos para que el cliente encuentre los extractos correctos.
- Pide PDF descargados del banco con todas las páginas y crea elementos separados cuando los archivos requieran revisiones independientes.
- Si las fechas no son correctas, pide el archivo de sustitución exacto y conserva los archivos ya aceptados.
- Documentación mensual que pedir al cliente para la asesoría
- Documentación contable de cierre para pedir al cliente
- Cómo pedir a un cliente que sustituya el documento equivocado
Especifica la cuenta y el período
Usa una descripción reconocible, como «cuenta corriente de la empresa terminada en 4182». Incluye el período completo, incluido el año. Si el cliente tiene cuentas corrientes, de ahorro y en moneda extranjera, enumera todas las que necesitas. Incluye también cualquier cuenta cerrada que estuviera activa durante el período.
Pide todas las páginas del PDF del extracto descargado de la banca online. Una exportación de transacciones puede ayudar con la conciliación, pero quizá no incluya el período del extracto ni los saldos inicial y final. Si necesitas ambos archivos, crea dos elementos separados con nombres claros.
- Cuenta corriente terminada en 4182, del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, con todas las páginas del extracto.
- Tarjeta de crédito de la empresa terminada en 2076, de enero a marzo de 2026, un PDF por cada extracto mensual.
- Si el ciclo del extracto abarca dos meses, pide suficientes extractos para cubrir todos los días del período solicitado.
Copia el email para solicitar extractos bancarios
Sustituye las descripciones de las cuentas y las fechas por el alcance acordado. Si necesitas un elemento independiente para cada mes, enumera los meses por separado para que el cliente sepa dónde subir cada archivo.
PDF de extractos bancarios de [empresa], del [fecha de inicio] al [fecha de fin]
Hola, [nombre]: Para llevar la contabilidad de [período], descargue los PDF originales de los extractos de estas cuentas de empresa: - [descripción de la cuenta o últimos cuatro dígitos] | del [fecha de inicio] al [fecha de fin] - [descripción de la cuenta o últimos cuatro dígitos] | del [fecha de inicio] al [fecha de fin] Incluya todas las páginas, aunque una cuenta no haya tenido movimientos. Suba los archivos antes del [fecha límite]: [enlace de subida] Si el banco emite extractos mensuales, suba un PDF completo por mes. Si una cuenta se abrió o cerró durante el período, indíquenos la fecha. Gracias, [su nombre]
Qué ocurrió en una prueba de subida en DocAsker
Creamos una solicitud de extracto bancario para el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 y subimos, mediante el enlace del cliente, un PDF de muestra fechado del 1 de abril al 30 de junio de 2026. La revisión de fecha y período no se superó. La solicitud indicó que necesitaba el período de enero a marzo y marcó el elemento para volver a subirlo.
Subimos un segundo PDF de muestra que cubría del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. La revisión de fecha y período se superó y el elemento se aceptó en esa prueba. Los dos PDF se prepararon para la prueba. No contenían documentación de clientes.
Gestiona períodos parciales y formatos poco habituales
Si el banco emite extractos con otro ciclo, comprueba las fechas de los archivos disponibles para detectar posibles huecos. Por ejemplo, un extracto del 15 de febrero al 14 de marzo deja parte de marzo sin cubrir. Pide el extracto contiguo necesario para completar el período.
Si el cliente solo puede obtener una carta del banco o una exportación de transacciones, acuerda qué puede utilizar la asesoría y deja constancia de esa decisión. Mantén el documento en revisión humana si el intervalo de fechas no está claro o si no se puede identificar la cuenta a partir del archivo.
