Aylık muhasebede mükelleften istenecek evraklar
Ay için eksiksiz banka ve kart ekstrelerini, satış ve gider kayıtlarını, varsa bordro veya ödeme aracısı raporlarını isteyin. Uygun maddeleri seçin, talebinize raporlama tarihlerini ekleyin ve mükellef yükleme linkini yapıştırın. Çalıştığınız her işletme için aynı talebi tekrarlayın.
Her ay istenecek evraklar
Aylık kapanış için mükelleflerinden evrak toplayan mali müşavirler ve muhasebe büroları
- 01
Her işletme hesabının banka ekstresi
Ay içinde kullanılan ticari, tasarruf ve diğer hesapları listeleyin. Hesapta işlem olmasa bile ekstrelerin tüm sayfalarını isteyin.
Format: Her hesap için bankadan alınmış eksiksiz PDF
DocAsker şunları kontrol eder: Hesap adını, ekstreden kapsanan başlangıç ve bitiş tarihlerini ve tüm sayfaların mevcut olduğunu kontrol edin.
- 02
İşletme kredi kartı ekstreleri
Her kartı veya kart hesabını belirtin ve işletme giderlerinde kullanılan kartları ekleyin. Ekstre ay ortasında kesiliyorsa dönemin tamamını kapsayan evrakları isteyin.
Format: Her kart hesabı için eksiksiz ekstre PDF'si
DocAsker şunları kontrol eder: Tarih aralığında boşluk olmadığını ve ekstrenin istenen karta ait olduğunu kontrol edin.
- 03
Satış faturaları ve alacak dekontları
Düzeltmeler dahil, ay içinde düzenlenen faturaları ve alacak dekontlarını isteyin. Ortak sisteminiz üzerinden zaten aldığınız evrakların nasıl belirtileceğini mükellefinize açıklayın.
Format: Fatura PDF'leri veya büronuzla kararlaştırılan bir rapor
DocAsker şunları kontrol eder: Ayı ve işletmeyi doğrulayın; iptallerin ve alacak dekontlarının eklendiğini kontrol edin.
- 04
Tedarikçi faturaları ve gider evrakları
Ay içindeki giderlerin kalemlerini gösteren evrakları isteyin. Açıklama gerektiren bir gider evrakı için mükellefinizden iş amacıyla ilgili kısa bir notu ayrıca eklemesini isteyin.
Format: Asıl PDF veya okunaklı tarama
DocAsker şunları kontrol eder: Tedarikçiyi, işlem tarihini, tutarı ve tüm kalemleri kontrol edin.
- 05
Ödeme aracısı mutabakat raporları
Her ödeme aracısından ödemeleri, ücretleri, iadeleri ve ters ibrazları gösteren raporu isteyin. İşletmenin banka hesaplarına ödeme aktaran tüm hesapları ekleyin.
Format: Ekstre PDF'si veya üzerinde anlaşılan mutabakat raporu
DocAsker şunları kontrol eder: Ödeme aktarım tarihlerinin ve tutarlarının banka hesaplarına geçen tutarlarla eşleştirilebildiğini kontrol edin.
- 06
Bordro özeti ve düzeltmeler
Bordro kayıtlarını siz işliyorsanız, düzeltmeler dahil ay içindeki her bordro dönemi için bir özet isteyin. Çalışan bazındaki ayrıntıları yalnızca iş için gerektiğinde talep edin.
Format: İstenen aya ait bordro sistemi raporu
DocAsker şunları kontrol eder: Ödeme tarihlerini ve raporlama dönemini kontrol edin. Bordro evraklarına erişimi yalnızca ihtiyaç duyan çalışanlarla sınırlayın.
Bu evrak listesi bir başlangıç noktasıdır. Gereksinimler ülkeye, yetkili kuruma ve somut duruma göre değişebilir. Göndermeden önce güncel listeyi teyit ediniz.
- Mükelleflerden banka ekstresi nasıl istenir?
- Müşteri evrakları firmanızda nasıl düzenlenir?
- Mükelleften yıl sonu muhasebe evrakları isteyin
Bu evrak listesini özelleştirin ve kopyalayın
İhtiyacınız olan evrakları seçin, ardından evrak listesini veya müşteriye gönderilecek e-postayı kopyalayın.
Müşteriye gönderilecek e-postanın önizlemesi
Konu: [Firma adı] tarafından istenen evraklar Merhaba [Müşteri adı], Lütfen aşağıda listelenen evrakları hazırlayın. 1. Her işletme hesabının banka ekstresi (Her hesap için bankadan alınmış eksiksiz PDF) Ay içinde kullanılan ticari, tasarruf ve diğer hesapları listeleyin. Hesapta işlem olmasa bile ekstrelerin tüm sayfalarını isteyin. 2. İşletme kredi kartı ekstreleri (Her kart hesabı için eksiksiz ekstre PDF'si) Her kartı veya kart hesabını belirtin ve işletme giderlerinde kullanılan kartları ekleyin. Ekstre ay ortasında kesiliyorsa dönemin tamamını kapsayan evrakları isteyin. 3. Satış faturaları ve alacak dekontları (Fatura PDF'leri veya büronuzla kararlaştırılan bir rapor) Düzeltmeler dahil, ay içinde düzenlenen faturaları ve alacak dekontlarını isteyin. Ortak sisteminiz üzerinden zaten aldığınız evrakların nasıl belirtileceğini mükellefinize açıklayın. 4. Tedarikçi faturaları ve gider evrakları (Asıl PDF veya okunaklı tarama) Ay içindeki giderlerin kalemlerini gösteren evrakları isteyin. Açıklama gerektiren bir gider evrakı için mükellefinizden iş amacıyla ilgili kısa bir notu ayrıca eklemesini isteyin. 5. Ödeme aracısı mutabakat raporları (Ekstre PDF'si veya üzerinde anlaşılan mutabakat raporu) Her ödeme aracısından ödemeleri, ücretleri, iadeleri ve ters ibrazları gösteren raporu isteyin. İşletmenin banka hesaplarına ödeme aktaran tüm hesapları ekleyin. 6. Bordro özeti ve düzeltmeler (İstenen aya ait bordro sistemi raporu) Bordro kayıtlarını siz işliyorsanız, düzeltmeler dahil ay içindeki her bordro dönemi için bir özet isteyin. Çalışan bazındaki ayrıntıları yalnızca iş için gerektiğinde talep edin. Evraklarınızı [Son tarih] tarihine kadar [Müşteri yükleme linki] adresinden yükleyin. Bir evrakı sağlayamıyorsanız, yerine ne gönderebileceğinizi netleştirmek için lütfen bu e-postayı yanıtlayın. Teşekkürler, [Firma adı]
Mükellefinizin her ay tekrarlayabileceği bir talep hazırlayın
Ayı ve her hesabı belirtin
Mart 2026 talebinde ve tarih kontrolü gereken maddelerde 1 Mart - 31 Mart 2026 tarihlerini belirtin. Doğru evrakın doğru yere yüklenmesi için işletme hesabını kart hesabından ayrı tutun.
Geçen aydan bu yana değişiklik olup olmadığını sorun
Yeni hesapları, ödeme aracılarını, bordro değişikliklerini veya kapanan hesapları sorun. Bir madde geçerli değilse kısa bir not eklemesini isteyin.
Kapanıştan önce inceleme süresi bırakın
Ekibinizin evrakları inceleyip yenilerini istemesine yetecek kadar erken bir yükleme son tarihi belirleyin. Hatırlatma göndermeden önce mevcut talebi kontrol edin.
Aylık evrak talebi e-postasını kopyalayın
[business] muhasebesi için evraklar, [month and year]
Sayın [first name], Lütfen [start date] - [end date] dönemi evraklarını [deadline] tarihine kadar yükleyin: [upload link] - [bank accounts] için eksiksiz ekstreler - [card accounts] için eksiksiz ekstreler - Döneme ait satış faturaları, alacak dekontları, tedarikçi faturaları ve gider evrakları - [processor settlement reports and payroll summaries if applicable] Bir hesap açtıysanız veya kapattıysanız, ödeme aracınızı değiştirdiyseniz ya da bu ay bordro işlemi olmadıysa kısaca yanıtlayın. Teşekkürler, [your name]
Sık sorulan sorular
Mali müşavirlik mükellefi her ay hangi evrakları göndermeli?
Banka ve kart ekstreleri, satış faturaları ve alacak dekontları, tedarikçi faturaları ve gider evraklarıyla başlayın. Anlaşılan hizmet kapsamında gerekiyorsa ödeme aracısı mutabakat raporlarını, bordro özetlerini ve diğer ilgili kayıtları da ekleyin.
Kart ekstresi ay ortasında kesiliyorsa mükellef iki ekstre mi göndermeli?
Raporlama dönemindeki her günü kapsayan evrakları isteyin. Ayın 15'inde sona eren bir kart ekstresinin yanına sonraki ekstreyi de eklemek gerekebilir.
Diğer evrak listesi şablonları
10 evrak
Mali müşavirler için mükellef evrak listesi
Mali müşavirler ve muhasebe büroları, yeni bir ticari mükellefle çalışmaya başlarken, ilk ay sonu kapanışından veya vergi beyan tarihinden önce bu listeden yararlanabilir.
Evrak listesini aç10 evrak
Vize danışmanları için Schengen evrak listesi
Vize ve göçmenlik danışmanları bu listeyi, başvuru sahipleri kısa süreli Schengen vizesi başvurusu hazırlarken, tercihen randevudan birkaç hafta önce kullanır.
Evrak listesini aç10 evrak
Hukuk büroları için KYC evrak listesi
Hukuk büroları ve uyum ekipleri bu listeyi yeni bir iş dosyası açarken veya yeni bir müvekkil kabul ederken, çalışmaya başlamadan ya da ödeme almadan önce kullanır.
Evrak listesini aç
Bu evrak listesini DocAsker ile gönderin
DocAsker bu evrak listesini tek bir yükleme linki olarak gönderir, gelen her yüklemeyi anında kontrol eder ve süreç tamamlanana kadar müşterinize hatırlatır.