Muhasebe müşteri kabul kontrol listesi
Bu muhasebe müşteri kabul kontrol listesi, bir ofisin yeni bir müşteriden talep etmesi gereken tüm temel evrakları kapsar: İmzalı hizmet sözleşmesi, şirket ortaklarının kimlik ve ikametgah belgeleri, resmi şirket evrakları, geçmiş yıl beyannameleri ve mali tabloları ile güncel banka, kredi kartı ve bordro kayıtları. DocAsker tüm bu listeyi tek bir güvenli bağlantı üzerinden iletir; yüklenen her evrakı görüntü kalitesi, belge türü, geçerlilik tarihi, imza ve eksik sayfa açısından otomatik olarak doğrular.
Yeni bir muhasebe müşterisinden istenecek belgeler
Mali müşavirlik ve muhasebe ofisleri, yeni bir ticari işletmeyle çalışmaya başlarken ilk ay sonu kapanışından veya vergi beyan döneminden önce bu kontrol listesinden yararlanır.
- 01
İmzalı mesleki hizmet sözleşmesi
Hizmet sözleşmesi; işe başlamadan önce iş kapsamını, ücretleri ve tarafların sorumluluklarını netleştirir. Müşterinizden ilettiğiniz sözleşmenin tüm sayfalarını imzalayıp geri göndermesini isteyin.
Format: İmzalı PDF veya imzalı her sayfanın fotoğrafı
DocAsker şunları denetler: DocAsker, imza alanlarının doldurulduğunu ve sözleşmeye ait hiçbir sayfanın eksik olmadığını doğrular.
- 02
Her bir şirket ortağı veya yöneticisi için fotoğraflı kimlik belgesi
Müşteri kabul ve mevzuata uyum süreçleri kapsamında kiminle çalıştığınızı teyit etmeniz gerekir. Geçerlilik süresi dolmamış T.C. kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi talep edin.
Format: Fotoğraf veya PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, fotoğrafın net ve parlamasız olduğunu, kenarlarının kırpılmadığını ve kimliğin geçerlilik süresinin dolmadığını kontrol eder.
- 03
Her bir şirket ortağı veya yöneticisi için yerleşim yeri (ikametgah) belgesi
Güncel bir yerleşim yeri belgesi, şirket ortaklarının kimlik doğrulama sürecini tamamlar. Son 3 aya ait bir e-Devlet ikametgah belgesi, fatura veya resmi yazı isteyin.
Format: PDF veya fotoğraf
DocAsker şunları denetler: DocAsker, yüklenen dosyanın geçerli bir adres belgesi olduğunu ve düzenleme tarihinin son 3 ay içinde kaldığını doğrular.
- 04
Şirket resmi kuruluş ve tescil belgeleri
Tescil evrakları; şirketin yasal unvanını, türünü, vergi numarasını, ticaret sicil numarasını ve yetkililerini doğrular. Vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri ve şirket ana sözleşmesini talep edin.
Format: PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, yüklenen dosyanın istenen resmi evrak olduğunu ve çok sayfalı belgelerin eksiksiz geldiğini teyit eder.
- 05
İmzalı muhasebeci/mali müşavir yetki belgesi (vekaletname)
Vergi daireleri ve resmi kurumlar nezdinde müşteri adına işlem yapabilmeniz için imzalı bir aracılık/yetki sözleşmesi veya vekaletname gerekir. İlgili formu müşterinize ileterek imzalamasını isteyin.
Format: İmzalı PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, form üzerindeki zorunlu imza alanlarının eksiksiz doldurulduğunu doğrular.
- 06
Son 2 yıla ait kurumlar/gelir vergisi beyannameleri ve tahakkukları
Geçmiş yıl beyannameleri; devreden zararları, amortisman listelerini ve devam ettirmeniz gereken mali tercihleri görmenizi sağlar. Beyannameleri tüm ekleri ve tahakkuk fişleriyle birlikte tam olarak beyan edildiği haliyle isteyin.
Format: PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, beyannamelerin talep edilen 2 vergi yılını kapsadığını ve tüm eklerin eksiksiz yüklendiğini kontrol eder.
- 07
Son mali yıla ait mali tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu)
Son yıl sonu bilançosu ile gelir tablosu, muhasebe kayıtlarına başlarken açılış bakiyelerini oluşturmanızı sağlar. Taslak belgeler yerine onaylı ve kesinleşmiş mali tabloları talep edin.
Format: PDF veya Excel
DocAsker şunları denetler: DocAsker, mali tabloların istenen hesap dönemini kapsadığını ve hiçbir sayfanın eksik olmadığını doğrular.
- 08
Son 3 aya ait banka hesap ekstreleri
Güncel ekstreler, açılış bakiyelerini mutabık kılmanıza ve işletmenin günlük nakit akışını analiz etmenize yardımcı olur. İşletmenin aktif olarak kullandığı tüm hesaplara ait internet bankacılığı üzerinden indirilmiş dökümleri isteyin.
Format: İnternet bankacılığından indirilmiş PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, ekstrelerin talep edilen ayları kapsadığını ve çok sayfalı dökümlerin tüm sayfalarının iletildiğini doğrular.
- 09
Son 3 aya ait şirket kredi kartı ekstreleri
Şirket kredi kartı harcamaları, talep edilmediği takdirde sıklıkla muhasebe kayıtlarının dışında kalır. Şirket adına kayıtlı veya şirket harcamaları için kullanılan ortak kartlarına ait ekstreleri isteyin.
Format: İnternet bankacılığından indirilmiş PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, yüklenen belgelerin fiş veya ekran görüntüsü değil, istenen dönemi kapsayan resmi kredi kartı ekstresi olduğunu doğrular.
- 10
Yıl başından bugüne bordro icmali ve SGK bildirgeleri
Bordro icmali; çalışanları, brüt ücretleri, yasal kesintileri ve cari yılda yapılan bildirimleri gösterir. Müşteriden mevcut bordro programından alınan kümülatif raporu ve en son aya ait SGK tahakkuk fişini isteyin.
Format: PDF veya Excel çıktısı
DocAsker şunları denetler: DocAsker, belgenin geçerli bir bordro özeti olduğunu ve kapsadığı dönemin güncel tarihi yansıttığını teyit eder.
Bu liste yol gösterici bir taslaktır. Gereksinimler ülkeye, resmî kurumlara ve başvuru türüne göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle göndermeden önce güncel şartları teyit etmenizi öneririz.
Customize, Export, or Embed This Checklist on Your Website
Select the exact documents your firm needs, generate a custom client request email, or copy an HTML widget for your website.
- İmzalı PDF veya imzalı her sayfanın fotoğrafı
- Fotoğraf veya PDF
- PDF veya fotoğraf
- PDF
- İmzalı PDF
- PDF
- PDF veya Excel
- İnternet bankacılığından indirilmiş PDF
- İnternet bankacılığından indirilmiş PDF
- PDF veya Excel çıktısı
Subject: Required documents for Muhasebe müşteri kabul kontrol listesi — [Your Firm Name] Hi [Client Name], To complete your onboarding without back-and-forth emails, please prepare and upload the following 10 documents: 1. İmzalı mesleki hizmet sözleşmesi (İmzalı PDF veya imzalı her sayfanın fotoğrafı) • Check: DocAsker, imza alanlarının doldurulduğunu ve sözleşmeye ait hiçbir sayfanın eksik olmadığını doğrular. 2. Her bir şirket ortağı veya yöneticisi için fotoğraflı kimlik belgesi (Fotoğraf veya PDF) • Check: DocAsker, fotoğrafın net ve parlamasız olduğunu, kenarlarının kırpılmadığını ve kimliğin geçerlilik süresinin dolmadığını kontrol eder. 3. Her bir şirket ortağı veya yöneticisi için yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (PDF veya fotoğraf) • Check: DocAsker, yüklenen dosyanın geçerli bir adres belgesi olduğunu ve düzenleme tarihinin son 3 ay içinde kaldığını doğrular. 4. Şirket resmi kuruluş ve tescil belgeleri (PDF) • Check: DocAsker, yüklenen dosyanın istenen resmi evrak olduğunu ve çok sayfalı belgelerin eksiksiz geldiğini teyit eder. 5. İmzalı muhasebeci/mali müşavir yetki belgesi (vekaletname) (İmzalı PDF) • Check: DocAsker, form üzerindeki zorunlu imza alanlarının eksiksiz doldurulduğunu doğrular. 6. Son 2 yıla ait kurumlar/gelir vergisi beyannameleri ve tahakkukları (PDF) • Check: DocAsker, beyannamelerin talep edilen 2 vergi yılını kapsadığını ve tüm eklerin eksiksiz yüklendiğini kontrol eder. 7. Son mali yıla ait mali tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) (PDF veya Excel) • Check: DocAsker, mali tabloların istenen hesap dönemini kapsadığını ve hiçbir sayfanın eksik olmadığını doğrular. 8. Son 3 aya ait banka hesap ekstreleri (İnternet bankacılığından indirilmiş PDF) • Check: DocAsker, ekstrelerin talep edilen ayları kapsadığını ve çok sayfalı dökümlerin tüm sayfalarının iletildiğini doğrular. 9. Son 3 aya ait şirket kredi kartı ekstreleri (İnternet bankacılığından indirilmiş PDF) • Check: DocAsker, yüklenen belgelerin fiş veya ekran görüntüsü değil, istenen dönemi kapsayan resmi kredi kartı ekstresi olduğunu doğrular. 10. Yıl başından bugüne bordro icmali ve SGK bildirgeleri (PDF veya Excel çıktısı) • Check: DocAsker, belgenin geçerli bir bordro özeti olduğunu ve kapsadığı dönemin güncel tarihi yansıttığını teyit eder. Upload portal & interactive checklist: https://docasker.com/tr/templates/accounting-client-onboarding-checklist Best regards, [Your Firm Name]
Müşterilerden evrak toplama sürecini hızlandıracak ipuçları
Ekstreleri internet bankacılığından PDF olarak talep edin
İnternet bankacılığından indirilen PDF ekstreler eksiksizdir, kolay okunur ve dönemin tamamını gösterir. Mobil bankacılık ekran görüntüleri genelde işlem tarihlerini ve bakiye detaylarını keser. Müşterinize bunu en baştan açıklama olarak yazın, böylece ilk seferde doğru belge gelsin.
Her tüzel kişilik için ayrı bir talep linki açın
Müşterinizin birden fazla şirketi varsa, her biri için ayrı bir bağlantı gönderin. Böylece evraklar doğru şirket altında toplanır, otomatik olarak şirket adıyla arşivlenir. Gönderilen hatırlatmalar da yalnızca o şirketin eksik kalan evraklarını listeler.
Hizmet sözleşmesini her zaman ilk sıraya koyun
Müşteriler kontrol listelerini genellikle yukarıdan aşağıya doğru tamamlama eğilimindedir. Sözleşmeyi ve yetki formunu ilk sıraya yerleştirdiğinizde, diğer evrakların toplanmasını beklemeden işe başlayabilir ve resmi kurumlarla iletişime geçebilirsiniz.
Evrak talebini vakit kaybetmeden erkenden iletin
Müşteri kabul bağlantısını ilk yasal beyan dönemine bir hafta kala değil, müşterinizle el sıkıştığınız an gönderin. Hatırlatıcıları birkaç gün arayla çalışacak şekilde ayarlayın; böylece müşterinizin eski beyannameleri veya geçmiş ekstreleri bulmak için yeterli vakti olur.
Müşteriden evrak istemek için hazır e-posta şablonu
[Firma Adı] ile muhasebe süreçlerinizi başlatmak için gereken belgeler
Merhaba [Müşteri Adı], [Firma Adı] olarak bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Muhasebe ve mali süreçlerinizi eksiksiz başlatabilmemiz için imzalı mesleki sözleşmemiz, şirket ortaklarının kimlik belgeleri, son 2 yıla ait beyannameleriniz ve son 3 aylık banka ekstreleriniz gibi bazı belgelere ihtiyacımız var. Tüm evrakları şu güvenli bağlantı üzerinden doğrudan yükleyebilirsiniz: [link] Herhangi bir hesap açmanıza veya şifre oluşturmanıza gerek yoktur. Bağlantıyı telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan açabilir, belgelerin fotoğraflarını çekebilir veya dosyaları yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz bir belge eksik ya da net değilse sistem nedenini anında gösterir ve yenisini yükleyebilirsiniz. Süreci dilediğiniz zaman durdurup aynı bağlantı üzerinden kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İşlemlerinize zamanında başlayabilmemiz adına evrakları en geç [tarih] tarihine kadar iletmenizi rica ederiz. Teşekkürler, [Adınız Soyadınız] [Firma Adı]
Sıkça sorulan sorular
Yeni bir muhasebe müşterisinden hangi belgeleri istemeliyim?
Sürece imzalı hizmet sözleşmesi, şirket ortaklarının kimlik ve ikametgah belgeleri ile resmi şirket evraklarıyla başlayın. Ardından geçmiş yıl beyannamelerini, son mali tabloları ve güncel banka, kredi kartı ve bordro kayıtlarını talep edin. Bu kontrol listesi tüm bu adımları içerir ve sunduğunuz hizmetlere göre listeyi kolayca özelleştirebilirsiniz.
Bir mali müşavir yeni müşteriden kaç aylık banka ekstresi istemelidir?
Yeni bir müşteri için genellikle 3 aylık ekstre talep etmek iyi bir başlangıç noktasıdır. Ancak geriye dönük muhasebe toparlama veya dönem sonu işlemleri yapıyorsanız, üzerinde çalıştığınız dönemin tamamına ait ekstreleri istemelisiniz. DocAsker'da her evrak için gereken tarih aralığını belirleyebilirsiniz; sistem yüklenen ekstreleri bu tarihlere göre otomatik denetler.
Yeni müşteriden geçmiş yıllara ait vergi beyannamelerini istemeli miyim?
Kesinlikle evet. Geçmiş yıl beyannameleri; devreden zararları, amortisman tablolarını ve yeni dönem beyanlarını doğrudan etkileyen mali istisnaları gösterir. En az son 2 yılın beyannamesini, tüm ekleri ve tahakkuk fişleriyle birlikte beyan edildiği şekliyle istemek en sağlıklı yaklaşımdır.
Müşterilerin evrak yüklemek için bir hesap oluşturması gerekir mi?
Hayır. DocAsker, herhangi bir uygulama indirmeye, hesap açmaya veya şifre girmeye gerek kalmadan hem mobilde hem de bilgisayarda çalışan tek ve güvenli bir bağlantı gönderir. Müşterileriniz doğrudan fotoğraf çekebilir veya dosya yükleyebilir; yarım bıraktıklarında ise aynı linke tıklayarak süreci tamamlayabilirler.
Bu kontrol listesini kendi ofisime göre özelleştirebilir miyim?
Evet. Bu hazır şablonu temel alarak dilediğiniz kalemleri ekleyebilir, silebilir veya adlarını değiştirebilirsiniz. Her belgeye özel talimatlar, örnek görseller ve tarih aralığı ya da imza zorunluluğu gibi özel doğrulama kuralları tanımlayabilirsiniz.
Diğer kontrol listesi şablonları
10 belge
Schengen vizesi evrak kontrol listesi
Vize ve göçmenlik danışmanları bu kontrol listesini, müvekkilleri kısa süreli Schengen vizesi başvurusuna hazırlanırken ve tercihen randevu tarihinden birkaç hafta önce kullanır.
Listeyi görüntüle10 belge
Hukuk büroları için müvekkil kabulü ve KYC belge kontrol listesi
Hukuk büroları ve uyum ekipleri, bu listeyi yeni bir dosya açarken veya yeni bir müvekkille çalışmaya başlamadan önce—işe fiilen koyulmadan ve herhangi bir bakiye tahsil edilmeden—kullanır.
Listeyi görüntüle10 belge
Ajanslar için müşteri karşılama kontrol listesi
Pazarlama, tasarım ve kreatif ajanslar, yeni bir müşteriyle el sıkıştıktan hemen sonra ve tanışma (kickoff) toplantısından önce bu kontrol listesinden yararlanır.
Listeyi görüntüle
Bu listeyi DocAsker ile gönder
DocAsker bu kontrol listesini tek bir bağlantı üzerinden iletir, yüklenen her evrakı anında inceler ve süreç tamamlanana kadar müşterinize otomatik hatırlatmalar gönderir.