Documenti contabili mensili da chiedere ai clienti

1. 01

   Estratti conto per ogni conto aziendale

   Indica i conti operativi, di risparmio e gli altri conti attivi durante il mese. Chiedi tutte le pagine dell'estratto, anche quando il conto non ha registrato operazioni.

   Formato: PDF completo emesso dalla banca per ogni conto

   Controlli di DocAsker: Verifica l'intestazione del conto, le date di apertura e chiusura del periodo e la presenza di tutte le pagine.

2. 02

   Estratti conto delle carte aziendali

   Indica ogni carta o conto carta, comprese le carte usate per le spese aziendali. Se l'estratto si chiude a metà mese, chiedi i file necessari a coprire l'intero periodo.

   Formato: PDF completo dell'estratto per ogni conto carta

   Controlli di DocAsker: Controlla che non manchino date e verifica che l'estratto appartenga alla carta richiesta.

3. 03

   Fatture di vendita e note di credito

   Chiedi le fatture e le note di credito emesse durante il mese, comprese le rettifiche. Specifica come il cliente deve indicare i documenti che ricevi già tramite il sistema condiviso.

   Formato: PDF delle fatture o report concordato con lo studio

   Controlli di DocAsker: Conferma il mese e l'impresa e verifica che siano incluse le fatture annullate e le note di credito.

4. 04

   Fatture dei fornitori e ricevute delle spese

   Chiedi la documentazione dettagliata delle spese sostenute durante il mese. Per una ricevuta che richiede un contesto, chiedi al cliente di aggiungere separatamente una breve descrizione della finalità aziendale.

   Formato: PDF originale o scansione leggibile

   Controlli di DocAsker: Verifica il fornitore, la data dell'operazione, l'importo e tutte le voci.

5. 05

   Report degli accrediti dei gestori di pagamento

   Chiedi il report di ogni gestore, con accrediti, commissioni, rimborsi e contestazioni. Includi tutti i conti che versano fondi sui conti bancari aziendali.

   Formato: PDF dell'estratto o report degli accrediti concordato

   Controlli di DocAsker: Verifica che le date e gli importi degli accrediti possano essere abbinati ai versamenti bancari.

6. 06

   Riepilogo delle paghe e rettifiche

   Se gestisci le registrazioni contabili delle paghe, chiedi un riepilogo per ogni elaborazione del mese, comprese le rettifiche. Richiedi il dettaglio per dipendente solo quando serve per il lavoro.

   Formato: Report del sistema paghe relativo al mese richiesto

   Controlli di DocAsker: Verifica le date di pagamento e il periodo contabile. Limita l'accesso ai file delle paghe al personale che ne ha bisogno.

Questa checklist è una base di partenza. I requisiti variano in base a Paese, autorità e caso specifico: verifica l'elenco aggiornato prima di inviarla.

• Come richiedere estratti conto ai clienti dello studio
• Come organizzare i documenti dei clienti in studio
• Documenti contabili di fine anno da chiedere ai clienti

Oggetto: documenti richiesti da [Nome dello studio]

Buongiorno [Nome del cliente],

La invitiamo a preparare i documenti elencati di seguito.

1. Estratti conto per ogni conto aziendale (PDF completo emesso dalla banca per ogni conto)
   Indica i conti operativi, di risparmio e gli altri conti attivi durante il mese. Chiedi tutte le pagine dell'estratto, anche quando il conto non ha registrato operazioni.

2. Estratti conto delle carte aziendali (PDF completo dell'estratto per ogni conto carta)
   Indica ogni carta o conto carta, comprese le carte usate per le spese aziendali. Se l'estratto si chiude a metà mese, chiedi i file necessari a coprire l'intero periodo.

3. Fatture di vendita e note di credito (PDF delle fatture o report concordato con lo studio)
   Chiedi le fatture e le note di credito emesse durante il mese, comprese le rettifiche. Specifica come il cliente deve indicare i documenti che ricevi già tramite il sistema condiviso.

4. Fatture dei fornitori e ricevute delle spese (PDF originale o scansione leggibile)
   Chiedi la documentazione dettagliata delle spese sostenute durante il mese. Per una ricevuta che richiede un contesto, chiedi al cliente di aggiungere separatamente una breve descrizione della finalità aziendale.

5. Report degli accrediti dei gestori di pagamento (PDF dell'estratto o report degli accrediti concordato)
   Chiedi il report di ogni gestore, con accrediti, commissioni, rimborsi e contestazioni. Includi tutti i conti che versano fondi sui conti bancari aziendali.

6. Riepilogo delle paghe e rettifiche (Report del sistema paghe relativo al mese richiesto)
   Se gestisci le registrazioni contabili delle paghe, chiedi un riepilogo per ogni elaborazione del mese, comprese le rettifiche. Richiedi il dettaglio per dipendente solo quando serve per il lavoro.

Carichi i documenti entro [Scadenza] tramite questo link: [Link di caricamento per il cliente].

Se non Le è possibile fornire uno dei documenti, risponda a questa email per concordare un'alternativa.

Cordiali saluti,
[Nome dello studio]