Yapılacaklar
- Evrak talebi oluşturmadan önce tüzel kişiyi, çalışma dönemini ve yetkili iletişim kişisini doğrulayın.
- Evrakı yükleyecek kişi sorumlusunu ve son teslim tarihini görebilsin diye her evrakı ayrı bir satıra yazın.
- Çalışma sayfasını kapsamı ve işleyişi netleştirmek için kullanın. Özel evrakları ayrı bir evrak talebiyle toplayın.
- Mali müşavirler için mükellef evrak listesi
- Aylık muhasebede mükelleften istenecek evraklar
- Müşteriye güvenli evrak yükleme linki nasıl gönderilir?
Mükellef kabul görüşmesinde çalışma sayfasını doldurun
Her tüzel kişi için ayrı bir kopya kaydedin. Hizmet kapsamını onaylayacak kişiyi ve evrakları temin edecek kişiyi belirtin. Mükellefin birden fazla işletmesi varsa hangi hesapların ve yükümlülüklerin her birine ait olduğunu netleştirin.
Hizmet sürecini koordine etmek için gereken bilgileri kaydedin. Kimlik bilgilerini veya diğer özel evrakları büronuzun onaylı kanalı üzerinden alın. Bankacılık giriş bilgilerini çalışma sayfasına yazmayın.
Yeni mükellef kabul çalışma sayfası
Tüzel kişi ve kullanılan işletme adı: [ad] İşletme türü ve ülke: [işletme türü ve ülke] Birincil iletişim kişisi ve görevi: [ad, görev ve iş e-posta adresi] Hizmet kapsamını onaylamaya yetkili kişi: [ad ve görev] Evrakları toplayacak kişi: [ad ve iş e-posta adresi] Anlaşılan hizmet: [aylık muhasebe, geçmiş dönem kayıtlarının tamamlanması, yıl sonu işlemleri veya diğer] İlk raporlama dönemi: [başlangıç tarihi - bitiş tarihi] İlk inceleme tarihi: [tarih] Kullanılan muhasebe ve bordro sistemleri: [kullanılan sistemler] Kapsamdaki banka, kart ve ödeme hesapları: [kısa hesap adları] Dönem içindeki değişiklikler: [açılan veya kapatılan hesaplar, personel, varlıklar veya diğer] Yükleme son tarihi ve linkin geçerlilik süresi: [son tarih ve geçerlilik süresi] Evrak listesi - [evrak] | [dönem] | [sağlayacak kişi] | [tercih edilen biçim] | [son teslim tarihi] - [evrak] | [dönem] | [sağlayacak kişi] | [tercih edilen biçim] | [son teslim tarihi] Açık sorular ve sonraki adım: [soru, sorumlu kişi ve tarih]
Her evrak satırını bir yükleme öğesine dönüştürün
Örneğin, Yıldız Lojistik A.Ş. mart ayı muhasebe hizmeti için anlaşır. Şirket yöneticisi işletme hesabı ekstresini ve ödeme aracısı raporunu indirebilir. Bordro hizmeti sağlayıcısı mart ayı bordro icmalini iletir. Bu üç evrakı, kesin tarih aralıklarını ve beklenen dosya biçimini belirterek talebe ekleyin.
DocAsker'da ilgili tüzel kişi için talep oluşturun, her evrakı ekleyin ve mükellef yükleme linkini kopyalayın. Bir evrakı başka biri sağlayacaksa takibi kimin yapacağını kaydedin. Linki doğrudan yetkili kişiye gönderin.
İlk son teslim tarihinden önce hizmet kapsamını doğrulayın
Hizmet kapsamını, raporlama dönemini ve sonraki adımı mükellefe kısaca bildirin. Mükellef artık bir hesabı kullanmıyorsa veya bir evraka ulaşamıyorsa bunu kaydedin ve son tarihten önce bir alternatif üzerinde anlaşın.
Doldurulmuş çalışma sayfasını, büronuzun erişim kurallarına uygun şekilde mükellef dosyasına kaydedin. Sürekli hizmetlerde kapsamı saklayın ve sonraki talebi hazırlarken evrak dönemlerini güncelleyin.
